10bet备用网址官网2014年决算报告

编辑: 时间:2015-04-13 点击数:

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.10bet备用网址官网是2002年由原农.财,卫,工四所中专企业合并组建的高等职业技术企业,属于公益性全额拨款事业单位,经过12年的发展,已成为一所相当规模的职业院校.下设29个机关各职能部门及教学单位.

2.2014年全年招考(聘)新进领导18名,外单位调入1人,退休17人,调出4人,离职5人,自然减员5人;截止2014年12月31日现有在职人员420人,离休人员5人,退休人员228人。员工人数为13929人。

(二)当年取得的主要事业成效

我院师生规模不断提高,企业内涵建设稳步提升,新校区建设中员工宿舍、食堂、医护教学楼已基本竣工,两系师生即将搬迁,2014年各项工作教学工作圆满完成。

二、收入支出预算实行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

我院全年收入1.4728亿元,其中:财政补助收入9145.22万(含年底追加市级财政预算经费);事业收入2207万元;其他收入3376.50万元(主要为本级横向财政拨款及非本级财政拨款)。公共预算财政拨款较上年增加20.21%,事业收入较上年减少17.77%,其他收入较上年增加2228.94%

(二)收入支出实行情况

1.收入支出与上年度预算对比分析

(1)预、决算差异情况

主要指标变动情况表

编制单位:贵州省10bet备用网址官网

2014年度

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏 次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:万元)

1

1.本年收入

2

14,728.72

10,436.83

4,291.89

41.12

新会计制度实行后,资金来源分为:财政补助收入、事业收入、其他收入3类

其中:公共预算财政拨款

3

9,145.22

7,607.85

1,537.37

20.21

从同级财政部门取得的各类财政拨款增加

政府性基金预算财政拨款

4

事业收入

5

2,207.00

2,684.00

-477.00

-17.77

中职实行免学费政策,不收取存入专户

经营收入

6

其他收入

7

3,376.50

144.98

3,231.52

2,228.94

除财政补助收入、事业收入以外的各项收入增加

2.本年支出

8

13,081.85

9,580.31

3,501.54

36.55

我院新进人员、员工规模扩大、新校区建设

其中:基本支出

9

6,958.86

5,607.94

1,350.92

24.09

我院新进人员、员工规模扩大、新校区建设

(1)人员经费

10

5,077.76

4,750.10

327.66

6.90

我院新进人员、员工规模扩大

(2)日常公用经费

11

1,881.10

857.84

1,023.26

119.28

我院新进人员、员工规模扩大、新校区建设

项目支出

12

6,122.98

3,972.37

2,150.61

54.14

我院新进人员、员工规模扩大

(1)基本建设类项目

13

40.00

-40.00

-100.00

本年度没有基本建设资金支出

(2)行政事业类项目

14

6,122.98

3,932.37

2,190.61

55.71

我院新进人员、员工规模扩大

经营支出

15

3.年末结转和结余

16

3,599.68

1,952.80

1,646.88

84.33

争取得许多项目经费

其中:公共预算财政拨款

17

3,220.53

1,920.99

1,299.54

67.65

争取得许多项目经费

政府性基金预算财政拨款

18

二、年末资产负债情况(单位:万元)

19

1.资产总计

20

47,579.70

23,934.97

23,644.73

98.79

主要为新制度要求基建户并入大账,计入资产新设科目-在建工程

其中:固定资产价值

21

7,950.18

7,982.86

-32.68

-0.41

部分固定资产报废下账及计提折旧造成

其中:房屋价值

22

3,171.33

3,165.14

6.19

0.20

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

房屋面积(平方米)

23

101,913.56

101,803.56

110.00

0.11

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

*房屋单价(元)

24

311.18

310.91

0.27

0.09

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

汽车价值

25

177.07

197.74

-20.67

-10.45

报废车辆一辆下账

汽车数量(辆)

26

13

14

-1

-7.14

报废车辆一辆下账

汽车单价(元)

27

136,205.23

141,239.36

-5,034.13

-3.56

报废车辆一辆下账

2.负债总计

28

19,112.21

8,630.92

10,481.29

121.44

新校区建设增加建行贷款1亿

其中:事业单位借款

29

16,780.52

7,280.52

9,500.00

130.49

新校区建设增加建行贷款1亿

3.净资产总计

30

28,467.49

15,304.05

13,163.44

86.01

主要为财政项目经费及其他收入结余等

其中:结转和结余

31

3,599.68

1,952.80

1,646.88

84.33

主要为财政项目经费及其他收入结余

非流动资产基金

32

24,867.81

13,351.24

11,516.57

86.26

新校区建设增加在建工程

事业单位事业基金

33

事业单位专用基金

34

(2)差异原因分析。

其他收入较上年增加2228.94%,主要是医药系土壤普查经费,省教育厅转入高职素质提高计划经费,2013年员工食堂稳定物价专项补助经费,华电工程企业项目款,2014年市级直属大中企业军训市级专项补助,2013年度高校技能人才培训基地省级项目补助经费,发改委转入新校区图书馆建设费用,科协组织开展科普活动经费等非同级财政部门拨入经费;事业收入较上年减少17.77%,主要是中职(技)实行免学费政策,不收取存入专户。

2.收入支出结构分析

(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。公共预算财政拨款占总收入的62.09%,事业收入占总收入的14.98%,其他收入占总收入的22.92%,公共预算财政拨款仍为我院的主要收入来源。

(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

3.重点经济分类支出实行情况

(1)三公经费支出情况:2014年公务招待支出12.66万、较上年下降78.63%,无因公出国(境)费用、公务用车运行维护费34.56万,较上年下降23.15%。

(2)贷款还本付息支出情况。2014年归还贷款本息共1445.28万元,由于新校区建设的逐渐推进,2015年贷款规模将达3.10亿,贷款风险加大。

4.当年预算实行中存在问题、原因及改进措施

(三)年末结转和结余情况

(1)2014年基本支出结转67.034万、主要是住房公积金和中职免学费结转,项目支出结转结余3532.644万分、主要是年底才拨入的新校建设资金、实训基地建设资金等(见附表)

贵州省10bet备用网址官网

金额:元

项目

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

小计

其中:基本建设资金结转和结余

栏次

18

19

20

21

22

合计

35,996,787.12

670,343.84

35,326,443.28

201

一般公共服务支出

100,000.00

100,000.00

20123

民族事务

100,000.00

100,000.00

2012304

民族工作专项

100,000.00

100,000.00

205

教育支出

31,702,751.47

442,579.84

31,260,171.63

20503

职业教育

30,937,451.47

442,579.84

30,494,871.63

2050301

初等职业教育

2050302

中专教育

13,812,907.97

137,757.54

13,675,150.43

2050304

职业高中教育

2050305

高等职业教育

17,124,543.50

304,822.30

16,819,721.20

20509

教育费附加安排的支出

765,300.00

765,300.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

765,300.00

765,300.00

206

科学技术支出

88,668.00

88,668.00

20604

技术研究与开发

88,668.00

88,668.00

2060499

其他技术研究与开发支出

88,668.00

88,668.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

2100599

其他医疗保障支出

211

节能环保支出

200,000.00

200,000.00

21103

污染防治

200,000.00

200,000.00

2110307

排污费安排的支出

200,000.00

200,000.00

212

城乡社区支出

2,000,000.00

2,000,000.00

21203

城乡社区公共设施

2,000,000.00

2,000,000.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,000,000.00

2,000,000.00

213

农林水支出

1,427,603.65

1,427,603.65

21301

农业

77,812.15

77,812.15

2130106

技术推广

77,812.15

77,812.15

21305

扶贫

1,349,791.50

1,349,791.50

2130505

生产发展

1,349,791.50

1,349,791.50

215

资源勘探信息等支出

250,000.00

250,000.00

21505

工业和信息产业监管

250,000.00

250,000.00

2150510

工业和信息产业支撑

250,000.00

250,000.00

216

商业服务业等支出

21602

商业流通事务

2160299

其他商业流通事务支出

221

住房保障支出

227,764.00

227,764.00

22102

住房改革支出

227,764.00

227,764.00

2210201

住房公积金

227,764.00

227,764.00

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况(见附表)

二、年末资产负债情况(单位:万元)

19

本年度

上年度

比上年增减

增减%

备注

1.资产总计

20

47,579.70

23,934.97

23,644.73

98.79

主要为新制度要求基建户并入大账,计入资产新设科目-在建工程

其中:固定资产价值

21

7,950.18

7,982.86

-32.68

-0.41

部分固定资产报废下账及计提折旧造成

其中:房屋价值

22

3,171.33

3,165.14

6.19

0.20

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

房屋面积(平方米)

23

101,913.56

101,803.56

110.00

0.11

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

房屋单价(元)

24

311.18

310.91

0.27

0.09

农工系畜牧、茶叶基地建设造成

汽车价值

25

177.07

197.74

-20.67

-10.45

报废车辆一辆下账

汽车数量(辆)

26

13

14

-1

-7.14

报废车辆一辆下账

汽车单价(元)

27

136,205.23

141,239.36

-5,034.13

-3.56

报废车辆一辆下账

2.负债总计

28

19,112.21

8,630.92

10,481.29

121.44

新校区建设增加建行贷款1亿

其中:事业单位借款

29

16,780.52

7,280.52

9,500.00

130.49

新校区建设增加建行贷款1亿

(二)资产负债对比分析

本年资产总计47597.70万、负债总计19112.20万,资产负债率40.168%,由于新校区建设的逐渐推进,2015年贷款规模将达3.10亿,贷款风险加大,需要重点关注,避免潜在的资产负债风险。

四、本年度我单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终实行数7843.779万÷(年初预算数±年中预算调整数)9145.22万×100%=85.769%

预算支出完成率=年终实行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%=85.769%

2.人员支出比率=人员支出6358.772万÷事业支出13081.846万×100%=48.60%

公用支出比率=公用支出6723.074万÷事业支出13081.846万×100%=51.40%

3.人均基本支出=(基本支出6958.862万-离退休人员支出1017.718万)÷实际在编人数420人=14.145万

4.资产负债率=40.168%

非税收入征缴情况表

三公经费公共预算财政拨款支出情况表

收入支出决算总表

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